掉期交易为什么是交叉相加

1. 掉期交易为什么是交叉相加

是指在买入或卖出一笔即期外汇的同时，卖
出或买入同一笔远期外汇的掉期交易。此类掉
期交易是外汇市场上最常见的，主要分为三种：
1、即期对次日(spot/next,简称S/N):是指
第一个交割日安排在标准的即期交割日（成交
后第二天)，第二个反向的交割日安排在即期
交割日的次日。
2、即期对1周(spot/week,简称SW)
是指第一个交割日安排在标准的即期交割日，第
二个反向的交割日安排在即期交割日的1周后
3、即期对月(spot against months,简称S/M)
是指第一个交割日安排在标准的即期交割日，第二个
反向的交割日安排在即期交割日的若干月后。【摘要】
掉期交易为什么是交叉相加【提问】
亲您好，我是百度合作的社会民生金牌导师，我累计服务时长超过1000小时！您的问题我已经收到，解答需要一些时间，请您稍等一下，需要3-5分钟出结果，还望海涵，感谢[心][鲜花][开心]【回答】
亲 下午好，很开心为您解答，掉期交易是指交易者在买进（或卖出）某种外汇时，同时卖出（或买进）相等金额，但期限不同的同一种外国货币的外汇交易活动。
掉期交易的特点
◆买卖行为同时发生；
◆买进和卖出的货币数量相同；
◆交易方向相反，交割期限不同。
亲希望我的解答对您有所帮助[微笑]【回答】
亲，希望我的能够帮到您，如有做的不对的地方，您可继续咨询，真心希望能够帮到您！为您答疑解惑是我的荣幸！祝你心想事成，事业大吉！[开心]【回答】
我想知道掉期交易交叉相加减，这个规则的缘由【提问】
是指在买入或卖出一笔即期外汇的同时，卖
出或买入同一笔远期外汇的掉期交易。此类掉
期交易是外汇市场上最常见的，主要分为三种：
1、即期对次日(spot/next,简称S/N):是指
第一个交割日安排在标准的即期交割日（成交
后第二天)，第二个反向的交割日安排在即期
交割日的次日。
2、即期对1周(spot/week,简称SW)
是指第一个交割日安排在标准的即期交割日，第
二个反向的交割日安排在即期交割日的1周后
3、即期对月(spot against months,简称S/M)
是指第一个交割日安排在标准的即期交割日，第二个
反向的交割日安排在即期交割日的若干月后。【回答】
亲，希望我的能够帮到您，如有做的不对的地方，您可继续咨询，真心希望能够帮到您！为您答疑解惑是我的荣幸！祝你心想事成，事业大吉！[开心]【回答】

2. 掉期交易为什么是交叉相加

亲，很高兴为您解答：掉期交易为什么是交叉相加
答；掉期交易是交叉相加具体如下噢：掉期业务中远期汇率计算采用交叉相加减，一般远期外汇交易中远期汇率采用直接相加减。说明1：远期汇率计算方法 即期汇率  ，它有三种形态：
①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；
②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；
③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。 希望我的回答能够帮助到您。【摘要】
掉期交易为什么是交叉相加【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
亲，很高兴为您解答：掉期交易为什么是交叉相加
答；掉期交易是交叉相加具体如下噢：掉期业务中远期汇率计算采用交叉相加减，一般远期外汇交易中远期汇率采用直接相加减。说明1：远期汇率计算方法 即期汇率  ，它有三种形态：
①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；
②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；
③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。 希望我的回答能够帮助到您。【回答】
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3. 掉期交易为什么是交叉相加

您好，很高兴为您解答,交叉掉期交易指用一种形式来掉期保护发生在另一种形式上的风险。例如，3月期的英镑存款单可以用3月期英镑存款远期合同来进行掉期保护，一种股票价格的变动也可以用FTSE100远期合同来进行掉期保护。交叉掉期交易适用于基本风险比较大，超过了能够接受的情况。基本风险可以通过把相关的现货市场与远期市场的价格联系起来，或者把两种价格的变动联系起来来衡量。两种形式的变动越小，关联程度就越趋近于l。如果关联系数为l，就说明现货市场与期货市场的变动呈直线变化，现货币场的价格变动则可以用远期合同进行完美的掉期保护。关联系数为l，则预示着过去的风险在将来会消除；如果关联系数为0，说明两种形式的变化完全不相关，基本风险就越高。关联系效低，说明一种形式的现货市场风险，不适宜用这种形式的远期合同来进行掉期保护。习惯上，要进行合理的成功的掉期保护，关联系数至少要达到0．6。【摘要】
掉期交易为什么是交叉相加【提问】
您好，很高兴为您解答,交叉掉期交易指用一种形式来掉期保护发生在另一种形式上的风险。例如，3月期的英镑存款单可以用3月期英镑存款远期合同来进行掉期保护，一种股票价格的变动也可以用FTSE100远期合同来进行掉期保护。交叉掉期交易适用于基本风险比较大，超过了能够接受的情况。基本风险可以通过把相关的现货市场与远期市场的价格联系起来，或者把两种价格的变动联系起来来衡量。两种形式的变动越小，关联程度就越趋近于l。如果关联系数为l，就说明现货市场与期货市场的变动呈直线变化，现货币场的价格变动则可以用远期合同进行完美的掉期保护。关联系数为l，则预示着过去的风险在将来会消除；如果关联系数为0，说明两种形式的变化完全不相关，基本风险就越高。关联系效低，说明一种形式的现货市场风险，不适宜用这种形式的远期合同来进行掉期保护。习惯上，要进行合理的成功的掉期保护，关联系数至少要达到0．6。【回答】