开放式基金的单位净值是如何计算的？

1. 开放式基金的单位净值是如何计算的？

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

2. 开放式基金的单位净值是如何计算的？

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

扩展资料：
新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”
第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：
（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。
现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。
将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。
也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。
当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。
说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。
参考资料来源：百度百科-开放式基金

3. 开放式基金净值多久更新

基金净值什么时候更新

4. 基金单位净值的公布时间

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5. 买开放式基金是按那天的净值来计算的啊?

分类:  商业/理财 >> 基金 
   问题描述: 
  
 1.买卖开放式基金是按那天的净值来计算的啊?
 
 比如:1号的净值是1.2 , 2号的净值是1.21(我知道基金净值是收市后才公布的.)
 
 如果我是2号上午买这只基金,
 
 那么是用1号的净值来算,还是用2号未公布的净值来算啊??
 
  
 
 2.货币基金没有净值,那么它是怎么买卖的啊??
 
   解析: 
  
 1、基金是按未知净值法购买的，即你在2号上午还未知当日的净值时购买，在收市时成交。就是按1.21的净值成交。
 
 2、货币基金净值都是1元。收益直接以份额数给予。即一般基金份额不变，净值增加；货币市场基金净值不变，份额增加。

6. 开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

是 
基金的当日单位资产净值只有当日证券市场收市之后才能核算，并于次日公布，所 
以，投资者当日买卖基金单位的价格只有到次日才知晓。或者说当日公布的基金单位资 
产净值实际上反映的前一日基金管理人的运作结果。之所以不采用当日公布的这个净值 
来作为当日提交的申购、赎回申请的价格，是为了保护基金持有人。试想，若当日证券 
市场上涨，用代表昨日运作结果的净值来决定申购价，投资者付出较少资金便可坐享当 
日上涨后的净值，而证券市场下跌时，又可用较高价格赎回基金单位以回避当日的下跌， 
这对其他长期投资的投资人是不公平的，所以，我国开放式基金的买卖都是基于次日公 
布的基金单位资产净值来计价的，又被称之为“未知价法”。

7. 开放式基金买卖是基于次日公布的基金单位资产净值来计价的吗？

是
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 基金的当日单位资产净值只有当日证券市场收市之后才能核算，并于次日公布，所
以，投资者当日买卖基金单位的价格只有到次日才知晓。或者说当日公布的基金单位资
产净值实际上反映的前一日基金管理人的运作结果。之所以不采用当日公布的这个净值
来作为当日提交的申购、赎回申请的价格，是为了保护基金持有人。试想，若当日证券
市场上涨，用代表昨日运作结果的净值来决定申购价，投资者付出较少资金便可坐享当
日上涨后的净值，而证券市场下跌时，又可用较高价格赎回基金单位以回避当日的下跌，
这对其他长期投资的投资人是不公平的，所以，我国开放式基金的买卖都是基于次日公
布的基金单位资产净值来计价的，又被称之为“未知价法”。

8. 是不是基金成立的时间越长，单位净值就越高？为什么？