161024富国中证军工分级公告怎么写

1. 161024富国中证军工分级公告怎么写

关于富国中证军工指数分级证券投资基金 
                   办理定期份额折算业务的公告 
    根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 
的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014 
年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下: 
    一、基金份额折算基准日 
    根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日(若该日为非 
工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为 
2014 年 12 月 15 日。 
    二、基金份额折算对象 
    基金份额折算基准日登记在册的富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基 
金代码:150181)、富国军工份额(富国军工份额的场外份额和场内份额的合计, 
基金代码:161024,其中场内简称:富国军工)。 
    三、基金份额折算方式 
    根据基金合同的规定,定期份额折算后富国军工 A 份额的基金份额参考净 
值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前富国军工 A 份额的基金份额参考 
净值超出 1.000 元的部分将折算为富国军工份额的场内份额分配给富国军工 A 份 
额持有人。富国军工份额持有人持有的每两份富国军工份额将按一份富国军工 A 
份额获得新增富国军工份额的分配,经过上述份额折算后,富国军工份额的基金 
份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国军工 A 份额和富国军 
工 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 
    有关计算公式如下: 
    1.富国军工份额 




    富国军工份额持有人新增的富国军工份额= 
    其中: 

             :折算后富国军工份额的基金份额净值,下同 



           :折算前富国军工 A 份额的基金份额参考净值,下同 


             :折算前富国军工份额的份额数,下同 

    持有场外富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 
富国军工份额的分配;持有场内富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方 
式获得新增场内富国军工份额的分配。 
    2.富国军工 A 份额 
    定期份额折算后富国军工 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 
    定期份额折算后富国军工 A 份额的份额数=定期份额折算前富国军工 A 份额 
的份额数 
    富国军工 A 份额持有人新增的场内富国军工份额的份额数= 




    其中: 


             :折算前富国军工 A 份额的份额数,下同 

    3.富国军工 B 份额 
    定期份额折算不改变富国军工 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。 
    4.折算后的富国军工份额总份额数 
    折算后富国军工份额的总份额数=折算前富国军工份额的份额数+富国军工 
份额持有人新增的富国军工份额的份额数+富国军工 A 份额持有人新增的场内富 
国军工份额的份额数 
    四、基金份额折算期间的基金业务办理 
    (一)定期份额折算基准日(即 2014 年 12 月 15 日),本基金暂停办理申购 
(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管, 
下同)及配对转换业务;富国军工 A 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计 
算当日基金份额净值及份额折算比例。富国军工 B 份额(场内简称:军工 B,基 
金代码:150182)在整个定期折算期间交易正常进行。 
    (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 12 月 16 日),本 
基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A 份额暂停交易。 
当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 
    (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 12 月 17 日),基 
金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日, 
本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A 份额自 2014 
年 12 月 17 日上午 10:30 起恢复交易。 
    五、重要提示 
    (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014 
年 12 月 17 日军工 A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 12 月 16 日的富国军工 
A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于富国军工 A 份额折算 
前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2014 年 12 月 
17 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014 年 12 月 17 日当日可能出现交易价 
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 
    (二)本基金富国军工 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内富国军工 
份额分配给富国军工 A 份额的持有人,而富国军工份额为跟踪中证军工指数的 
基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国军工 A 份额持有人预期 
收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 
    (三)由于富国军工 A 份额经折算产生的新增场内富国军工份额数和场内 
富国军工份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入 
基金财产,持有极小数量富国军工 A 份额或场内富国军工份额的持有人存在无 
法获得新增场内富国军工份额的可能性。 
    (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站: 
www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。 


    风险提示: 
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 
者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 
险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 


    特此公告。 


                                                   富国基金管理有限公司 
                                                   二○一四年十二月十日

2. 富国中证军工指数分级基金下折公告

关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
    根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国军工B份额（场内简称：军工B，代码：150182）的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
    截至2016年1月28日，富国军工B份额的基金份额参考净值为0.225元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以
2016年1月29日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：一、基金份额不定期折算基准日
    本次不定期折算基准日为2016年1月29日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的富国军工A份额、富国军工B份额、富国军工份额。
    三、基金份额折算方式
    当富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对富国军工A份额、富国军工B份额和富国军工份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国军工A份额和富国军工B份额的比例为1：1，份额折算后富国军工份额的基金份额净值、富国军工A份额和富国军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国军工份额、富国军工A份额和富国军工B份额的份额数将相应缩减。

3. 请问富国中证军工指数分级161024是股票还是基金，基友看好吗

富国中证军工指数分级161024是分级基金。股市指数的意思就是，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。指数是各个股票市场涨跌的重要指标，通过观察指数，我们可以对当前整个股票市场的涨跌有直观的认识。股票指数的编排原理对我们来说是有点复杂的，我就不做过多的解释了，点击下方链接，教你快速看懂指数：新手小白必备的股市基础知识大全一、国内常见的指数有哪些？会对股票指数的编制方法和它的性质来进行一个分类，股票指数大概有这五大类：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。在这当中，规模指数是最经常见到的，比如我们熟知的“沪深300”指数，它反映的是沪深市场中股票的一个整体状况，说明的是交易比较活跃的300家大型企业的股票代表性和流动性都很不错。再次，“上证50 ”指数也是规模指数的一种，指的是上海证券市场机具代表性的50只股票的整体情况。行业指数所象征的就是某一行业目前的整体情况。比如“沪深300医药”就是行业指数，由沪深300中的17支医药卫生行业股票构成，反映该行业公司股票的整体表现。如果想要表示作为人工智能或者新能源汽车这样的那些主题的整体情况的话，就需要用主题指数来表示，以下是相关指数：“科技龙头”、“新能源车”等。想了解更多的指数分类，可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析：炒股的九大神器免费领取（附分享码）二、股票指数有什么用？根据前文内容可得，指数在选取市场中的股票都是有代表性的，所以，如果我们就可以通过指数比较迅速的获得市场整体涨跌状况的信息，那么市场热度如何我们也能有大概的了解，甚至还能对未来的走势进行预测。具体则可以点击下面的链接，获取专业报告，学习分析的思路：最新行业研报免费分享应答时间：2021-09-24，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

4. 富国中证军工下折份额的比例是多少？

2016年1月29日，富国军工份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国军工份额的场内份额、富国军工A份额和富国军工B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
                                        折算前基金                                        折算后基金
                     折算前基金份额     份额净值                     折算后基金份额      份额净值
  基金份额名称                                         折算比例
                      （单位：份）    （单位：元）                    （单位：份）      （单位：元）
富国军工场外份额    19,057,282,718.20      0.634      0.633952779     12,081,417,339.39       1.000
                                                                        7,134,636,502.00
富国军工场内份额      706,374,104.00        0.634      0.633952779                             1.000
                                                                           （注1）
                                                       0.262478975      2,362,416,838.00
富国军工A份额      9,000,404,085.00       1.005                       6,686,828,676.00        1.000
                                                       0.742947607
                                                                           （注2）
富国军工B份额      9,000,404,085.00       0.263      0.262478975      2,362,416,838.00        1.000