2013年9月16日，美元兑换欧元的汇率为100美元＝75欧元。假如某一天，汇率是100欧元＝120美元，则下列说法

1. 2013年9月16日，美元兑换欧元的汇率为100美元＝75欧元。假如某一天，汇率是100欧元＝120美元，则下列说法

     A         试题分析：当100欧元=120美元时，100美元≈83欧元。根据相同数量的美元兑换欧元的数量增减，判断美元和欧元币值的变动，币值和汇率的变动方向是一致的。与2013年9月16日相比，100美元兑换的欧元多了，说明美元升值，欧元贬值了，B说法正确，A说法错误；欧元对美元汇率下降，美元对欧元汇率上升，C、D说法正确。该题是反向选择题，故选A。    

2. 2012.12.31欧元兑美元汇率是1.31925，欧元和美元的年利率分别为4％和2％。如果欧元兑

起初1欧元=1.31925美元
1欧元存1年，到期后得到的本息=1*（1+4%）=1.04欧元
1.31925美元存1年，到期后得到的本息=1.31925*（1+2%）=1.345635美元
理论上的1年期远期汇率=1.345635/1.04=1.2939
而市场1年期远期汇率=1.31，高于理论汇率，市场欧元远期高估。客户可以即期以美元买入欧元，同时做一个远期卖出欧元的交易进行套利。

3. 急求！！！！！假定2010年12月1日，美元对人民币汇率为1美元=7RMB，欧元对美元的汇率为1欧元=1.5美元

1美元=7RMB
1RMB=0.1欧元
1欧元=1.5美元
等号左边相乘小于等号右边相乘，可以套利
途径：100万RMB 兑10万欧元，之后兑成10*1.5=15万美元，美元再兑15*7=105万RMB，套利5万RMB

4. 假定在09年10月16日,美元兑人民币即期汇率6.8270,三个月的美元兑人民币期货6.6270；在10年1月16日美元兑人

1、既然假设，那就暂不考虑汇率的实际走势（人民币升值是在2010年6月份开始疯狂的），那也假设我们预测到人民币升值在即。
所以，套期保值的策略是：在09年10月16日以合同要求支付美金1000万，当时的汇率是6.8270。因为09年10月16日的三月期的汇率是6.6270，所以我们预测三月后人民币兑美元会升值，所以在期货上做多人民币，买入相同额度的人民币（或卖出相等额度的美元），即1000万美元/6.8270（或1000万美元）。最后在三个月到期时，即2010年1月16日卖出人民币（货买入美元）。
2、基差风险：即期利率上操作，2009年10月16日到10年1月16日，人民币升值0.2元，损失200万美金；但由于在期货上做了套保，期货人民币升值=6.4770-6.6270=0.15元，获利150万美金；所以基差风险=50万美金。

5. 2013年，6月29日，100美元＝613.60人民币元，100美元＝76.80欧元，请套算人民币与欧元的汇率。

100美元=613.60人民币=76.80欧元，1欧元=7.9896元人民币元

6. 如果美元兑欧元汇率为1美元=0.8欧元,则欧元兑美元汇率为1欧元=1.2美元

货币兑换
1欧元=7.1666人民币元
1人民币元=0.1395欧元


数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2016-01-08 13:28

7. 假定外汇市场上欧元兑美元的即期汇率为1欧元=1.4236美元，美元的利率为1.5%，欧元的利率为2%

=1.4236*(1+1.5%)/(1+2%)=1.4166

8. 假设某年9月20日美元兑人民币的汇率为6.8350,到9月30日美元兑人民币的汇率为6

你好，假设某年9月20日美元兑人民币的汇率为6.8350,到9月30日美元兑人民币的汇率为6。意思是之前1美元可以兑换6.835元人民币，后来1美元只能兑换6元人民币，那么这意味着美元相对于人民币贬值了哦，【摘要】
假设某年9月20日美元兑人民币的汇率为6.8350,到9月30日美元兑人民币的汇率为6【提问】
你好，假设某年9月20日美元兑人民币的汇率为6.8350,到9月30日美元兑人民币的汇率为6。意思是之前1美元可以兑换6.835元人民币，后来1美元只能兑换6元人民币，那么这意味着美元相对于人民币贬值了哦，【回答】
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